中國將進入下一個“暴利時代”,七不買三不賣,看懂的沒一個窮人

                             

一則小故事:

從前有一個到處都是猴子的地方,有一天,一名男子出現並向村民宣佈,他將以每隻10元的價錢購買猴子。村民們瞭解附近有很多猴子,於是他們走進森林開始抓猴子,這名男子花瞭數千元購買每隻10元的猴子,猴子數量於是開始減少,村民們越來越難抓到,因此他們不再熱衷瞭。

這名男子隨後宣佈,他將出價每隻猴子20元,這又讓村民們們重新開始努力抓猴子,但很快地,供應量更為減少,他們幾乎很難再抓到瞭,因此人們開始回到自己的農場,淡忘瞭抓猴子這件事。

後來,這名男子提高價格到每隻25元,但是猴子的供應變得更稀少,再怎麼努力都很難見到一隻猴子,更別談抓猴子瞭。這名男子於是宣佈,每隻猴子他出價50元。

然而從這時候他離開瞭,去城裡辦一些事務,改由他的助理代表他繼續從事購買猴子的業務。這名男子離開後,助理告訴村民,瞧瞧這名男子購買在大籠子裡的這些猴子,我每隻用35元賣給你們,等這名男子從城裡回來,你們可以將它們以每隻50元賣給他。

於是村民們匯集瞭所有的積蓄,購買瞭全部的猴子。從此之後村民們再也沒有見到這名男子和他的助理瞭,於是村子裡又再次變成到處都是猴子的地方,直到不久之後,另一名男子出現瞭……

中國將進入下一個“暴利時代”,七不買三不賣,看懂的沒一個窮人

莊傢操作一隻股票的流程何嘗不是一樣把散戶耍的團團轉。

市場最不缺少的是機會,而缺少的是耐心。市場不會關門,它一直在為投資者敞開著,給有準備的投資者以機會,給盲目的投資者以教訓!現在你可以問自己一個很現實的問題:我憑什麼在股市中賺錢?如果你還沒有一個具體的答案,那麼可以說,即使你在股市中賺瞭第一桶金也都是浮雲,終究還是會“還”給市場。因為你不知道它如何而來,它必然同樣讓你不知道如何而去。可以說,你的投資計劃越明確、越具體,那麼你就越有可能贏,也越有可能贏得更久。

進入股市,就得把自己當作漁夫和獵戶,要具備優秀獵戶的品質,在狩獵不同的獵物時,要有針對性地選擇適合獵物習性的方法。正如你想要釣到魚,就得學會魚的思考方式,當給予魚以蚯蚓為誘餌的時候,它才會上鉤。圓的世界、相通的事告訴我們道理就是這麼簡單,而掌握獵物的習性,卻需要長時間的感悟修為。


股市止損與風險控制

我們在做交易的時候,當我們沒有進場的時候至少這個錢還在自己的賬戶裡,那是我們自己的錢,我們可以把它轉出來,也可以拿它去做交易,控制權在我們手裡。但是一旦進場以後,這個資金其實就不在自己的手裡瞭,資金就暴露在市場裡面,隨著市場行情的波動就產生瞭風險。所以隻要一建倉,資金就有風險,資金的命運就被市場行情所左右瞭。我們交易者在這段時間裡就失去瞭對資金的控制權,這個風險實際上是很大的。

舉個例子,做交易建倉就像大河裡的一艘小船,河水在奔騰不息地流淌,我們把小船推到瞭河中央,小船在水面上飄蕩,它可能碰到激流,也有可能碰到漩渦……而我們在岸上隻能看著它卻沒有什麼更好的辦法來控制它。唯一的希望和手段就是我們手裡還牽著一根繩子,可以把這個小船拽回來。小船在河裡怎麼飄我們是沒辦法控制的,但至少我們手裡還握著一根很細的繩子,可以把它拖回來。這根唯一的可以拖回小船的繩子就是平倉。我們可以平倉,一平倉就等於把小船拖回來瞭。平倉有兩種情況:一個是主動平倉,是我們自己主動把小船拖回來。還有一種就是觸發止損的被動平倉,就是小船觸礁擱淺瞭,我們再去把它收瞭回來。

這就是我們控制交易的手段。我們控制交易的手段實在是很有限,除瞭平倉我們似乎什麼也做不瞭。所以平倉是交易的重要手段。什麼時候平倉?如何平倉?把風險控制在什麼程度?這些都是我們在做交易的時候需要認真研究的問題。這裡涉及我們對市場風險的認識程度,要知道交易的風險它到底有多危險?它會對我們的交易產生多大的影響?

有人認為隻要設立瞭一個止損就可以避免交易中風險,我們姑且先認同這種說法0可是接下來的問題就是,如何設定這個止損?止損有幾種方法?每種方法分別有哪些具體的止損技巧?所有這些問題,我們以後會專門講。作為投機法則來說,在每一單中設定止損確實是一個非常重要的控制交易風險的手段。交易中還存在另外一種風險就是系統風險。系統風險更加具有不確定性,而且往往又是超出交易者控制能力的。大的系統風險雖然不經常遇到,但是一旦碰上,對交易者來說往往具有毀滅性的沖擊。小的系統風險很多,各種各樣經常會碰到。我把凡是不屬f在交易過程當中由於行情的波動對交易資金產生的風險,包括在其他任何方面對交易產生的影響都列為系統風險。比如說在做交易的過程當中,突然停電瞭,那該怎麼辦?當一筆頭寸剛剛建立,或者是交易做瞭一半結果電腦死機瞭,或者網絡中斷瞭,又該怎麼辦?如果突然聽說經紀商倒閉瞭,等等諸如此類意想不到的事情發生,我們怎麼辦?甚至是我們正在做交易的時候,突然手機響瞭,去接個朋友的電話,回過頭來一看,單子壞掉瞭,又該怎麼辦?

很多交易者不太重視這些事情,覺得這都是小事情,偶爾遇上一回而已。其實當你在做交易的時候,這些都是大事情。因為市場行情分分秒秒都在發生變化,行情往往會在你頭寸失控的情況下發生突變。這樣的事情,許多資深的交易員或操盤手都有切身的體會。希望大傢對系統風險引起足夠的重視。


90%散戶都輸給瞭倉位管理

相信大多數交易者都遇到過這樣的問題:每當市場看似接近頂部或底部的時候,總會很糾結到底要高拋低吸,還是追漲殺跌。按照個人交易風格和風險承受能力,若你是激進的交易者,那你可以提前建倉或平倉,這是左側交易思維;而如果你是穩健保守的交易者,那你可以等待底部和頂部的信號明確之後再操作,這就是右側交易思維。

從概念和交易風格來看,這貌似十分簡單。但在實際操作中,許多人也會難免困惑,到底哪裡是頂部?哪裡才是底部?如何確認趨勢已經來臨?而且,該如何合理建倉、增倉和平倉?怎麼做好風險控制?

對於頂部、底部和趨勢判斷這一問題,覺得技術分析有用的自然都懂得如何根據所學理論和工具去解決,覺得技術分析很扯的自然也會按照自身經驗進行判斷。精準的進出場,確實不是一般交易者能做到,但我們仍有辦法提高勝率和回報率,這其中一個關鍵就是建立好針對左側與右側交易的倉位管理系統。

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左側與右側的區別與判斷

在介紹這兩種交易思維下的不同倉位控制方式之前,先簡單描述一下具體什麼才是左側與右側交易。左側交易就是逆勢交易,即逆市場追隨者的思路而提前進行反勢的預判並采取相應的操作策略。而相應的右側交易是在市場趨勢明確之後再行動,而不是人為地預測底部或頂部。具體特點如下表所示:

【兩種不同的倉位控制方式】

從上表可以看出,左側交易要擁有敏銳的嗅覺,找到下一個趨勢的開

端,但現實中大多左側交易者都在交易中盲目激進。右側交易者是大傢眼中的穩健派,但真正的右側交易者可謂鳳毛麟角。無論在匯市還是商品市場,大多數投資者都在盲目交易。不懂交易規則,也不懂控制風險,對資金管理沒有太多概念。

通常來說,左側交易利潤大,風險也較大;右側交易利潤小,風險也較小。兩者沒有優劣之分,無論哪一種都存在失敗的可能,而我們能做的唯有,結合自身熟練的技術分析系統,采取適當的倉位管理方式,將利潤最大化。

左側交易的倉位管理

主流解讀中,左側交易是在“賭”,是投機行為,賭得好賺一票大的,賺得差可能虧到谷底,成功的概率自然不會太高。一旦操作失誤,難免要承擔套牢或踏空的巨大風險,因此左側交易中要嚴控倉位,這也是左側交易的靈魂。

“金字塔式建倉,倒金字塔式出貨”是左側交易中常用的兩種倉位控制方式,簡單來說就是逐步買入,分批拋出。前者是抄底,一次不能買入過多,在風險低的區域多量買入,在開始盈利後逐步遞增加倉。後者則是逃頂,第一次要果斷賣出,後面繼續賣出的時候要逐步增加數量,如下圖所示。

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右側交易的倉位管理

與左側交易不同,右側交易不是在“賭”,而是在“等”,等待趨勢的來臨,不追求頂部和底部優勢。左側交易為瞭規避較高的風險,往往是分級分批操作,但右側交易風險相對小一點,在倉位控制上沒那麼嚴格,在保證足夠的倉位情況下一般是滿倉進,滿倉出。

對於右側交易來說,止損位置更為關鍵。右側交易是趨勢跟隨交易沒錯,但這不意味著看到趨勢來瞭,下好單就等著收錢。由於右側交易的持倉時間一般較長,在震蕩行情中被震出局也是難免的情況。因此靈活的止損位置十分關鍵,這需要根據對市場的預判及個人風險承受能力而定。

無論是嚴控倉位還是靈活設置止損,操作難度都不小,但是如果能夠嚴格遵守法則去操作,那麼就相當於給交易買瞭一份保險。結合技術指標、經驗建立起個性化的倉位管理系統,無論左側還是右側交易,都有望獲得較高的勝率和回報率。


“金蜘蛛”形態

圖形特征:

(1)由三條價格平均線自上而下,並扭轉向上所形成的結點,該結點朝未來水平方向形成輻射帶,對未來股價有支撐作用。

(2)該結點朝未來水平方有輻射帶,表示為一串方向向上的小箭頭,對未來股價有推動作用。

(3)點輻射的時間長度相當於結點前價格盤整時間長度。

(4)點輻射的空間高度相當於一條水平線。

市場意義:

(1)當三條平均線由上而下探底啟穩並扭轉向上時,如果同時交叉在某一個價位或某一個價位附近,說明這個價位是最近三條平均線共同的買入成本。

(2)當最新成交價格在最近三條平均線共同的買入成本之上時,說明近期內買入的人都有盈利。

(3)當這種盈利示范被傳播後,會吸引更多的人入市,並將股價繼續推高。

操作方法:

(1)在金蜘蛛出現後應逢低買入。

(2)如果在金蜘蛛圖形下能出現量托,則更應積極買入。

下圖是月金蜘蛛加上巨量導致股價短線暴漲的案例。見(圖1)

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下面是幾個季金蜘蛛的圖形。

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小結:

金蜘蛛這種圖形因為均線成本發生瞭共振,所以對股價的支撐力比價托要更好一些,金蜘蛛一旦得到瞭成交量的支持,往往有上揚行情!所以發現金蜘蛛的同時如果能發現提前形成的量托,那麼在金蜘蛛上的股價縮量反壓均線系統時是低吸的好機會,股價一旦放量突破金蜘蛛上平臺更應該買進。


長陰倒拔楊柳

圖形特征:

(1)均線系統保持多頭排列。

(2)出現頂天立地的巨量陰線,但股價下跌不多。

(3)巨量陰線後並沒有出現深幅回檔,而股價再度上揚。

市場意義:

(1)當某個股有潛在的利好,或莊傢在大盤好轉後有意炒作某個股時,此時用一般方法建倉時間較慢。

(2)莊傢會采用拉高股價,然後順勢下滑,佯裝拉高出貨的態勢,引誘散戶拋出。此時有多少拋盤,莊傢就會買入多少,成交量巨大並收陰線。由於這種巨量陰線並不是拉高出貨,而有倒拔楊柳之氣概,今後必有大行情。

操作方法:

(1)在出現巨量陰線後等待股價下跌,如果跌無可跌又重新上升時,可買入。

(2)如果5日、10日均線系統走勢正常,並在60日均線上穩步上揚,則可將巨量陰線視同巨量陽線處理。

(3)謹慎的方式是等待股價放量沖過前期頭部時介入。

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下圖的個股莊傢在一個很關鍵的位置成功運用瞭倒拔楊柳,即清理瞭浮動籌碼,又快速增加瞭倉位。見(圖2)和(圖3)

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下面的一個股票反復運用倒拔楊柳技術洗盤加倉,但在高位出現的那根陰線就不是倒拔楊柳瞭,這點務必要區分清楚!見(圖5)所示。

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小結:

巨陰倒拔楊柳往往出現在一些重要的阻力位附近(當然也可以出現在上升途中),被莊傢用來清洗浮動籌碼,最主要的作用是可以在短期內快速增加自己的倉位,可謂一舉兩得!

提醒:倒拔楊柳隻會出現在離莊傢成本不太遠的突破重要阻力位、或上升的初、中期等位置,而絕不會出現在拉升股價以後的高位,這點務必要分辨清楚!仔細想想,倒拔楊柳的目的無非是洗盤和快速加倉,但到瞭高位主力還有什麼理由這麼做呢?


大道至簡,簡單的才是最有效的

簡單的才是最有效的,“如果你相信簡單具有和成本同等重要的價值,那麼你就會願意付出更多努力追求簡單。簡單是一項值得追求的重要價值,我們應養成把簡單當成思考時固定的習慣。”

在市場中,為什麼簡單才是最有效的?因為隻有簡單才最具有操作性,試想一下,如果你的買入賣出條件中有八個以上的條件,先不說這些交易條件歸因之後是否存在重合,隨便拿出來八個條件同時滿足的機會有多少呢?不可否認,確實存在同時滿足的情況,那麼你有沒有想過在條件同時滿足的時候,行情已經走瞭多少呢?

我們應當清楚的認識到一點,即不同的交易機會的成立條件是不同的,任何一個人沒有能力,也不可能把握所有的交易機會。我們能夠做到的應該是將交易機會鎖定在一兩種,如果有方法能夠把股票中特定交易機會80%以上抓出來,那真是足夠瞭。

基本面交易者可以專門交易成長股或者再細分為互聯網領域的成長股,或者保守的交易者可以專門做藍籌股,每年都可以有不菲的收益,圖形交易者可以專門交易頭肩底或者圓底的形態。其實按照什麼基本面選股或者選擇什麼圖形交易真的不重要,重要的在於你要堅定隻做這一兩種交易機會,做的多瞭,這種交易機會就會成為你的提款機,你清楚其中大部分的陷阱,你也清楚什麼時候它蘊含的金錢在向你招手。

大道至簡的另一個要義是抓住重點,切勿面面俱到。應當慶幸地也要清醒地認識到,市場是一個人性的交易場,市場交易的是人心,人心是善變的,是非機械的,無數的人心集合在一起就構成瞭一個無法預測的變化極度豐富的復雜系統。面對這樣的系統,我們不斷的評估交易策略中的重要條件是否滿足,面面俱到的想法在其他領域或許是一個達至完美的基礎,但是對於交易者而言,抓住重點才是提高交易績效的方法,面面俱到的想法隻能讓你離現實越來越遠。

有個鱷魚法則,大傢知道不知道?鱷魚把你腳咬住瞭,你唯一能做的,就是咔嚓,立刻壯士斷腳,不要去撈,否則你整個人都沒瞭。也就是說當你發現自己的行動背離瞭既定的方向,必須立即停止,不得延誤,不得存有僥幸心理。要承認失敗,也要學會放棄。

我有一同學,在互聯網最火爆的時候,因為前期做股票市場掙錢瞭,也到北京搞瞭一個網站,投瞭兩千多萬,聘我另外一個同學——一位大學教授,做營銷總監。一開始熱火朝天,在酒店租瞭兩層樓。後來發現不對勁兒,又舍不得出來,等到最後清盤的時候,隻剩200多萬,1800萬扔瞭,淚水嘩嘩淌,回到亞運村,又炒股去瞭。

有時候,面對“沉沒成本”,舍不得是不行的。沉沒成本是指業已發生或承諾、無法回收的成本支出,例如,因失誤造成的不可收回的投資。沉沒成本是一種歷史成本,對現有決策而言是不可控成本,不會影響當前行為或未來決策。因此,沉沒成本是決策非相關成本,在項目決策時無須考慮。

用一個最淺顯的例子來說,你花瞭5元錢,買瞭一個蘋果,後來發現有點壞瞭,為瞭不浪費,你還是吃掉瞭。這樣你不但損失瞭5元錢,還吃瞭一個爛蘋果。其實這5元錢就是沉沒成本,就是你怎麼做都無法收回的成本,在沉沒成本面前,我們最容易犯的錯誤就是,對“沉沒成本”過分眷戀,繼續原來的錯誤,造成更大的虧損。就好像一個姑娘愛上一個爛人,因為覺得之前付出太多瞭,甚至懷孕瞭,就勉強嫁瞭吧,結果婚後可能更悲慘。企業也是一樣,很多企業研發新產品,投資巨大,後來發現這個市場沒戲,又不甘心,非要硬著頭皮做下去,結果一敗塗地。不如把前期研發投入當作是沉沒成本,沉沒掉。